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zoom RSS EXE-i グローバル中小型株式ファンドが投資対照指数変更で超低コストファンドになる?

<<   作成日時 : 2015/02/13 10:49   >>

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昨日、EXE-iより

臨時レポート「EXE−i(エグゼアイ)シリーズの投資対象ファンド・参考指標の変更のお知らせ」を掲載いたしました。

SBIアセットマネジメント EXE-i(エグゼアイ)
臨時レポート「EXE−i(エグゼアイ)シリーズの投資対象ファンド ・参考指標の変更のお知らせ」を掲載いたしました。 ...



との投資対照の変更があるとの報告がありました







なぜ、投資対照の変更をするのか?


・本ファンド・シリーズの投資助言会社であるモーニングスター・アセット・マネジメント株式会社の助言に基 づき検証を行ったところ、参考指標との連動率や流動性を保ちながら、さらなるコスト低下が見込めることか ら、投資対象ファンドの変更を決定致しました。

新なる低コストファンドに挑戦するその心意気は買いたいですね

EXE-i新興国株式ファンド

・新興国株式ファンド

変更前

・バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF  90%
・i シェアーズ・MSCI・エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ ETF  10%

変更後

・シュワブ エマージング・マーケッツ エクイティ ETF   90%
・ i シェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツ ETF   10%

参考指標

・FTSEエマージング・インデックス 変更なし

信託報酬 0.4084%→0.3924%(変更後)


EXE-i グローバル中小型株式ファンド 

・グローバル中小型株式ファンド

変更前

・バンガード・スモールキャップ ETF   50%
・ i シェアーズ MSCI EAFE ・スモールキャップ ETF   40%
・ウィズダムツリー・エマージング・マーケット・スモールキャップ・ ディビデンド・ファンド 10%

変更後

・シュワブ U.S.スモールキャップ ETF  60%
・ バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップ ETF   40%

参考指数

変更前

・MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス・ スモールキャップ(円換算ベース)

変更後

・FTSE グローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)

信託報酬 0.5164%→0.3764%(変更後)


EXE-i先進国株式ファンド

・先進国ファンド

変更なし

参考指標

変更前

・MSCI KOKUSAI(コクサイ)・インデックス (円換算ベース)

変更後

・FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス (円換算ベース)

信託報酬 変更なし



特に注目するのがグローバル中小型ファンドの投資信託が0.14%ほど安くなること

実質コストによるのですが、単に0.14%安くなるとすると、実質コストも05%割れになり、最安値の商品になることになります

ただし、投資対照の変更になるので、一度全部売却することになるんでしょうか?

そうすると、変更年はコストが高くなりそうですね

私はグローバル中小型株ファンドのみNISA口座で25万円ほど所有しているので、それほど影響はないです

確定拠出年金口座でEXE-Iシリーズを積み立てている人など低コストの恩恵を受けそうですね

ただし

知っての通り、このEXE-iシリーズ、ファンドオブファンドのため、厳密にはインデックス投信ではありません

そのためか、商品発売から常に、運用成績が指数より下回っています

運用会社もその辺は認識しているようで

報告書の最後で

なお、弊社では本ファンド・シリーズについて、引き続き適時適切な運用を行うべく努力して参る所存です ので、今後とも変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

このように言っているので、今後もEXE-iシリーズには期待していきたいですね

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コメント(2件)

内 容 ニックネーム/日時
信託報酬が下がるのはうれしいのですが、参考指標が運用中にコロッと変わってしまうのはどうなんでしょうね。またこれで上手くいかなかったら変えてまえ!ってなるんでしょうか?
EXE-i先進国株式ファンドに関しては信託報酬は変わらずなのにギリシャと韓国が加わりむしろ改悪なのでは?と思いますが・・・。
ココン
2015/02/16 12:54
ココンさんおはようございます

指数変更は確かに意見が分かれますね

好意的にとれば、顧客の立場に立ち、いろいろ試している段階だと思えばよいと思います

先進国指数については、私は自身の私情を挟むべきではないと思うので、ダメ国だろうと嫌いな国だろうと入れるのは賛成です

まぁ、韓国、ギリシャを入れると新興国にも入っているよね?となってしまいますが
cub
2015/02/20 08:52

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